Overzicht
Beleggingsbeleid
Het compartiment belegt voornamelijk in een geografische en sectoraal gespreide portefeuille van bedrijfsaandelen, zowel in aandelen van bedrijven die actief zijn in ontwikkelde markten, met een maximum van 10% in laatstgenoemde markten (Europa, Verenigde Staten van Amerika en Japan), als in bedrijven die actief zijn in groeimarkten. Van de geselecteerde ondernemingen speelt ten minste 80% in op langetermijntrends, met name: landbouw en voedsel, energie, grondstoffen, ICT (informatie- en communicatietechnologieën) en activiteiten die inspelen op de groei, vergrijzing en verstedelijking van de wereldbevolking.
Het compartiment heeft geen benchmark en wordt actief beheerd. De beheerder van de beleggingsportefeuille beschikt over een zekere discretionaire bevoegdheid bij de samenstelling van de portefeuille van het compartiment in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. In ondergeschikte mate kan het compartiment tevens tot 10% van zijn portefeuille beleggen in monetaire instrumenten, deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging, derivaten, deposito’s en liquide middelen. Het compartiment kan ook beleggen in financiële derivaten waaronder opties, futures en swaps, enz. Deze transacties kunnen evengoed plaatsvinden voor afdekking als voor verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Het gebruik hiervan op zich verhoogt niet het risicoprofiel van het compartiment.
Doelpubliek
Het compartiment is geschikt voor particuliere en institutionele beleggers die een beleggingsfonds als een gemakkelijke manier beschouwen om deel te nemen aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Het is ook geschikt voor meer ervaren beleggers die bepaalde beleggingsdoelstellingen willen bereiken met een beleggingshorizon langer dan 5 jaar.
Beleggingsdoelstelling
Het doel van het compartiment is voornamelijk te streven naar een maximale groei van het belegde vermogen, voornamelijk via beleggingen in aandelen wereldwijd, waarbij erop wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting profiteren van aantrekkelijke dividenden die aftrekbaar zijn van de definitief belaste inkomsten.
Fondsstructuur
Fondsmanagement
Michaël De Man, CFA
Portfolio manager – obligaties
Michaël De Man behaalde het diploma van Master in economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent in 2005. Daarna startte hij als obligatiespecialist bij een Belgische grootbank. Eind 2015 vervoegde Michaël het beleggingsteam van Econopolis waar hij zich opnieuw toespitst op de obligatiestrategie en daarnaast ook het fondsendepartement leidt. Sinds 2021 is hij CEO van Econopolis Wealth Management NV.
Stijn Plessers
Portfolio manager – aandelen
Stijn Plessers heeft 15 jaar ervaring bij KBC Asset Management, waar hij verantwoordelijk was voor het beheer van een grote krediet- en OTC-derivaten portefeuille om zich daarna volledig toe te leggen op aandelen. In April 2023 maakte Stijn de overstap naar Econopolis Wealth Management.
R klasse: BE6298866748 (Distributie).
Risico's
Voor de risico’s van dit product verwijzen we naar het Essentiële informatiedocument (KID) dat u op deze pagina kan terugvinden bij de Documenten sectie.
Wees u bovendien bewust van het valutarisico. U kan betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, dus het uiteindelijk te ontvangen rendement hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de risico-indicator die wordt gebruikt in het essentiële informatiedocument. Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.
Documentatie
Transparantie vormt het fundament van ons investeringsbeleid. Hier vindt u alle noodzakelijke juridische documenten, verslagleggingen en structurele details met betrekking tot de Econopolis fondsen.
Opzoek naar de KID, de prospectus of het jaarverslag? Die kan u terugvinden onder de Fondsstructuur tab op deze pagina.
Opzoek naar de factsheets, portefeuille-overzichten, het duurzaamheidsbeleid of de tarieven die Econopolis u aanrekent?
Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.